Traders de Forex que Encontraram Sucesso com o Corretor Certo

Na história do trading de forex, histórias de sucesso rápido muitas vezes parecem boas demais para ser verdade. Mas para alguns traders, especialmente aqueles que começaram com objetivos modestos, o sucesso tornou-se real. Uma história que se destaca é a de Bill Lipschutz, que transformou um trabalho paralelo em uma carreira multimilionária.

Bill Lipschutz nasceu em 1956 em Farmingdale, Nova York. Ele teve um bom desempenho na escola e se formou no programa de arquitetura da Cornell, além de obter um MBA em finanças na escola de negócios da Cornell. Embora tivesse paixão pela arquitetura, ele não suportava o tempo necessário antes de poder trabalhar em projetos reais.

Na escola, Bill fazia negociações hipotéticas em papel em uma aula onde cada aluno começava com $100.000. Ao final do curso, ele havia transformado esse valor em $29 milhões, mesmo não havendo limites para alavancagem.

Trader de forex começando pequeno

Bill Lipschutz não planejava se tornar um dos principais traders de moedas do mundo. Enquanto estudava na Universidade de Cornell, ele herdou $12.000 em ações quando sua avó faleceu. O portfólio não era simples, incluía muitas ações diferentes, que estavam distribuídas em vários lugares. O esforço de vender essas ações, junto com seu sucesso anterior no trading em papel, provavelmente o motivou a começar a negociar com dinheiro real.

Enquanto estava em Cornell, ele começou a negociar usando os $12.000 que herdou. Ele dedicou muito tempo pesquisando os mercados, o que se tornou uma parte central de sua abordagem de trading. A pesquisa vinha naturalmente para Bill. Ele concluiu seu MBA em 1982, antes da internet, então pesquisar significava longas horas na biblioteca. Em comparação, a pesquisa para trading hoje é muito mais fácil.

A grande perda para os traders de forex

Ao longo de quatro anos na universidade, Bill transformou sua herança de $12.000 em $250.000. Ele compartilha essa história no livro The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders. Quando perguntado o que aconteceu com esses $250.000, Lipschutz se refere à "reversão de Granville" em setembro de 1982.

O conselho do famoso consultor de mercado Joe Granville aos seus leitores foi contra sua posição comprada, e ele perdeu quase toda a sua conta em menos de uma semana, quando muitas pessoas se posicionaram contra ele. Apesar da perda, Bill não perdeu a confiança. Ele viu isso como “um grande erro”, manteve o foco, continuou a melhorar e, eventualmente, conseguiu um emprego na Salomon Brothers.

Escolha o corretor de forex certo

O próximo avanço de Bill aconteceu quando ele se juntou à Salomon Brothers, um dos bancos de investimento mais prestigiados da época. Foi lá que Bill realmente consolidou seu legado. Durante seu tempo na Salomon Brothers, ele supostamente gerou à empresa $300 milhões em um único ano apenas com trading de forex.

A Salomon Brothers tinha uma cultura insular, conhecida por desenvolver seus próprios traders e ensiná-los a ter sucesso. Essa abordagem foi aplicada na criação de um departamento de câmbio estrangeiro. Enquanto a maioria das empresas teria contratado um trader de moedas experiente para liderar tal esforço, a Salomon seguiu um caminho diferente. Eles nomearam uma pessoa sênior de seu departamento de arbitragem de títulos para chefiar o novo departamento de FX, mesmo sem experiência prévia em FX.

Esta foi uma grande oportunidade para Lipschutz. Isso lhe deu a chance de se destacar em um departamento recém-criado, focado em um mercado que ele já conhecia bem. Bill também era a única pessoa na Salomon com experiência em opções, uma área que estava começando a se tornar amplamente conhecida no mundo do trading.

Lipschutz tornando-se independente

Em 1990, Bill deixou a Salomon Brothers, onde sua última posição foi chefe do Grupo Global de Opções de FX e da Mesa de Trading de FX de Nova York. Como já mencionado, ele supostamente gerou mais de $300 milhões na maioria dos anos para a Salomon Brothers. Após se afastar do trading por um curto período, ele retornou aos mercados em 1995 com sua própria empresa, a Hathersage Capital Management.

A estratégia de trading de Bill Lipschutz como trader de forex

The key focus of Lipschutz’s trading strategy is the management of the risk-reward ratio for each trade. He believes that the management of this aspect of trading can determine the success or failure of a trading system. In his opinion, the ideal risk-reward ratio is 3:1, which means that investors should focus on making $3 worth of profit for every $1 of risk. The core principles of his trading strategy include:

Julgamento nas negociações

Lipschutz enfatiza a importância de avaliar as probabilidades de sucesso ou fracasso antes de entrar em um trade. Um trade de alta recompensa com alta probabilidade de perda muitas vezes é pior do que um trade de baixo risco com alta probabilidade de lucro. Portanto, Lipschutz incentiva os traders a se concentrarem em avaliar o resultado provável de uma configuração de trade.

Dimensão da posição

Lipschutz enfatiza que o tamanho do trade também é uma parte fundamental de qualquer plano de trading. Ele ajuda os traders a gerenciarem seu risco e a manterem-se na relação risco-recompensa escolhida. Por exemplo, se um trader de forex possui um capital de $100.000 e um limite diário de perda de $2.000, e encontra uma oportunidade de trade com uma relação risco-recompensa de $1.000 de risco para $3.000 de recompensa por lote, ele pode entrar nela com 2 lotes e ainda permanecer dentro do seu limite de risco.

Limites de stop-loss e take-profit para traders de forex

Um trader precisa definir níveis claros de stop-loss e take-profit antes de entrar em um trade. Isso ajudaria a manter a disciplina e seguir sua estratégia, independentemente do resultado do trade. Esses limites predefinidos também ajudam os traders a evitarem decisões emocionais, que muitas vezes são onde os traders de forex cometem erros custosos.

Conselhos de Bill Lipschutz para traders iniciantes de forex

Lipschutz é destaque em vários livros de trading conhecidos, incluindo ‘The Mind of a Trader: Lessons in Trading Strategy from The World’s Leading Traders’ de Alpesh B. Patel e ‘The New Market Wizards: Conversations with America’s Top Traders’ de Jack D. Schwager. Nestes livros, ele compartilha dicas valiosas para aqueles que estão começando sua jornada no trading, tais como:

Nunca subestime o tempo como um fator de risco

Bill Lipschutz aconselha: “Se a maioria dos traders aprendesse a esperar 50% do tempo, eles ganhariam muito mais dinheiro.”

Quando você entra em um novo trade, não está em risco apenas seu dinheiro, mas também o tempo e a atenção gastos em monitorá-lo. Portanto, qualquer trade com um horizonte de tempo mais longo acarreta maiores custos de oportunidade, tanto em termos do capital imobilizado quanto da atenção que exige. Isso torna mais difícil gerenciar múltiplos trades ao mesmo tempo. Assim, uma interpretação clara deste conselho é focar em um trade de cada vez e avaliar todos os custos relacionados a ele.

Aceite a dor que acompanha as perdas

Segundo Lipschutz, a maioria dos traders de forex experimenta a sorte de iniciante no começo, mas muitos desistem quando as perdas começam a se acumular. É aqui que a maioria das carreiras de trading termina. Seu conselho para os novatos é sentir a dor das perdas sem permitir que ela os domine emocionalmente. O motivo disso é evitar tornar-se insensível a ela. Uma mente insensível à dor das perdas financeiras tende a assumir riscos maiores e imprudentes.

Nunca subestime as externalidades

Um dos maiores erros que os traders cometem é ignorar os inúmeros fatores que podem impactar o resultado de um trade. Forças externas, como o sentimento do mercado e eventos de notícias, podem facilmente determinar o sucesso ou fracasso de um sistema de trading. É por isso que é essencial levar esses fatores em consideração em sua estratégia. Por exemplo, um trader que depende da análise fundamental ainda pode usar a análise técnica. Pode não ser sua técnica principal, mas não há mal em utilizá-la.

Transforme o trading de forex em sua paixão

Quando o trading se torna sua paixão, você dedica mais tempo e energia para aprender o sistema que pode melhorar seu desempenho no trading.

O excesso de confiança é seu maior inimigo

Lipschutz frequentemente reflete sobre sua própria trajetória – da pobreza à riqueza e de volta – como prova de que o trading de Forex tem o potencial de mudar sua vida em qualquer direção. O resultado depende inteiramente de suas ações. Ele enfatiza que o excesso de confiança é uma das características mais perigosas que um trader de forex pode ter, pois pode levar a decisões imprudentes. Em contraste, a disciplina consistente forma a base para o sucesso a longo prazo.

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